Política sobre rollovers

Definición

El rollover, también conocido como swap o tarifa overnight, es el interés que se paga o se recibe como resultado de mantener una posición abierta durante la noche en un derivado. La política de rollover de HFM tiene como objetivo establecer y mantener una tarifa justa para todas las clases de activos y valores negociables. En la mayoría de los activos, excepto el Forex y el oro, la tarifa de rollover está compuesta por una tasa de interés interna más la tarifa de rollover obtenida de nuestras contrapartes con las que colaboramos para el valor correspondiente. Para los demás instrumentos, debido a su volatilidad, la tarifa final también tiene en cuenta un análisis interno de mercado y de riesgo realizado por la compañía. Las tarifas de rollover se calculan de forma continua y se modifican según sea necesario.

 

Cálculo de rollover – Ejemplo

Realice una comparación entre el spread de esta cuenta y los ofrecidos por otros brókeres.

Información de la cuenta:

  • Divisa base: EUR
  • Valor: USA100 (Nasdaq)
  • Tamaño de la posición: 1 lote (1 contrato)
  • Lado: Compra (Largo)
  • Precio de la divisa: EURUSD

Para obtener más detalles sobre la estructura de comisiones de la cuenta Zero Spread de HFM, le invitamos a visitar esta página.

Comparación de spreads de HFM

Simulación de crédito de rollover

Información de la cuenta:

  • Divisa base: USD
  • Valor: GBPUSD
  • Tamaño de la posición: 0,50 lotes (50.000)
  • Lado: Venta (Corto)
  • Precio de la divisa: USD

Para conocer la estructura de comisiones de la cuenta Zero Spread de HFM, le recomendamos visitar esta página.

Cálculo: 0,50 * (0,45 * 0,70) * 10,00 / 1 = 1,57 $

  • Tenga en cuenta que las tarifas overnight de los CFDs sobre índices pueden ajustarse debido a acciones corporativas, como pagos de dividendos en efectivo, ofertas de canje, opciones de dividendos, emisiones de bonos, entre otros. Es común que los índices de renta variable incurran en ajustes de swap, dado que el subyacente de los índices de renta variable está compuesto por múltiples acciones.

Trading sin swap

HFM ofrece a sus clientes condiciones de trading sin swap en cuentas específicas para aquellos que siguen los principios de la sharia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos instrumentos podrían estar sujetos a cargos de acarreo después de que una posición se haya mantenido abierta durante varios días consecutivos.

Además, las condiciones de trading sin swap también están disponibles para aquellos clientes que no siguen los principios de la sharia, en cuentas de trading e instrumentos específicos. Los instrumentos incluidos son: AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USOIL, AUDCHF, AUDJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURJPY, GBPCHF, GBPNZD, NZDCAD, XAUUSD y UKOIL.

Se recomienda operar principalmente durante el día y mantener un número reducido de posiciones abiertas durante la noche.

Para garantizar el cumplimiento adecuado de las condiciones sin swap, se realizará un seguimiento del historial de trading de los instrumentos mencionados anteriormente. La Compañía se reserva el derecho de revocar el estado sin swap a su entera discreción.

Acciones y acciones corporativas

Las posiciones en acciones están sujetas a un cargo o abono por financiamiento durante la noche. Es importante tener en cuenta que cuando los operadores abren y cierran una posición en el mismo día de trading, no se aplica el financiamiento overnight.

Las tarifas de rollover de los Contratos por Diferencia (CFDs) sobre acciones se derivan del valor subyacente del contrato multiplicado por las tasas de interés interbancarias LIBOR, más o menos los tipos de interés internos.

El cálculo se basa en 365 días de trading para las acciones del Reino Unido y en 360 días para el resto de las acciones ofrecidas.

Cálculo de acciones – Ejemplo Simulación de rollover de acciones

Divisa base de la cuenta: USD Divisa cotizada de la cuenta: USD Valor: Facebook Tamaño de la posición: 1 lote = Tamaño de contrato de 100 acciones Lado: Comprar (LARGO)

Fórmula del rollover de acciones: (Valor nocional * (LIBOR +/- Tipo de interés interno))/360)

Cálculo: (20.000 * (2,24% + 2,15% ) ) / 360 = -$2,44)

Estos cargos overnight pueden ajustarse en el caso de acciones corporativas, como pagos de dividendos en efectivo, ofertas de canje, opciones de dividendos, emisiones de bonos, etc. Por ejemplo, si un cliente opera un CFD sobre acciones y lo mantiene durante la noche en la fecha en que se pagan dividendos (fecha ex-dividendo), el cliente que tenga una posición larga tendrá derecho a recibir el dividendo como un ajuste en el swap. Por otro lado, si el cliente mantiene una posición corta en el CFD sobre acciones, se le cargará el ajuste correspondiente por dividendos a través del swap overnight. En este ejemplo, el swap para posiciones largas se incrementará para reflejar el pago de dividendos, mientras que el swap para posiciones cortas se reducirá, respectivamente.

 

Dividendos

Los clientes que tengan posiciones largas en la fecha en la que un CFD sobre acciones pasa a cotizar ex-dividendo recibirán el monto del dividendo como ajuste positivo en su saldo.

Por otro lado, los clientes que tengan posiciones cortas en la fecha en la que un CFD sobre acciones pasa a cotizar ex-dividendo recibirán un cargo equivalente al monto del dividendo como ajuste negativo en su saldo.

A continuación, se muestra un ejemplo de cálculo de dividendos y una simulación de ajuste:

Divisa base de la cuenta: USD Divisa cotizada de la cuenta: USD Valor: Goldman Sachs Tamaño de la posición: 1 lote = Tamaño del contrato de 100 acciones Lado: Vender (Corto) Monto ex-dividendo: 0,80 USD (por acción)

Fórmula de ajuste de dividendos: Tamaño del contrato * (Monto del dividendo * Tipo de interés interno)

Cálculo: 100 * (0,80 * -1,30) = -104 USD

Los ajustes de saldo por dividendos se procesarán a partir de las 00:00, hora del servidor, del día en que la acción en cuestión se negocie ex-dividendo.

 

Calendario de cobro del rollover

Entiendo que estás buscando información sobre el inicio y el cierre del día de trading en relación con las tarifas de rollover. Según la descripción proporcionada, el inicio y el cierre del día de trading se consideran a las 00:00 en el servidor. Si una posición se mantiene abierta a las 00:00 (hora del servidor), se considera que se mantiene durante la noche y está sujeta a tarifas de rollover.

Es importante tener en cuenta que una posición abierta a las 00:01 (hora del servidor) no está sujeta a tarifas de rollover hasta el día siguiente, mientras que una posición abierta a las 23:59 (hora del servidor) está sujeta a tarifas de rollover a las 00:00 (hora del servidor) del día siguiente.

En cuanto a las tarifas de rollover, cada posición abierta a las 00:00 en tu cuenta mostrará un crédito o débito correspondiente. Estas tarifas se aplicarán directamente a la operación a través del campo de swap y se reflejarán automáticamente en el saldo de tu cuenta.

Es importante tener en cuenta los horarios del servidor que mencionaste:

GMT+3: desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre. GMT+2: desde el último domingo de octubre hasta el último domingo de marzo.

Festividades públicas y fines de semana

A pesar de que la mayoría de los mercados cierran durante los fines de semana y los días festivos nacionales, los intereses siguen aplicándose a las posiciones mantenidas en esos períodos. Para calcular estos intereses, se determinan las tasas de rollover del fin de semana, las cuales se aplican durante tres días los miércoles, lo que resulta en un rollover tres veces mayor al habitual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para los instrumentos de índices, se aplica el swap triple los viernes.

Ejemplo de Swap triple – Cálculo de los intereses de rollover para el miércoles:

Divisa base de la cuenta: USD Par de divisas: GBPUSD Tamaño de la posición: 0,50 Lotes (50.000 unidades) Lado: Vender (Corto) Precio de la divisa: USD

Fórmula para calcular el rollover triple: (Tamaño de la posición * (Precio de contraparte * Tipo de interés interno) * Valor del pip) / Precio de la divisa) * 3

Cálculo: (0,50 * (0,45 * 0,70) * 10,00 / 1) * 3 = 4,71 $

Según lo mencionado anteriormente, las tarifas de renovación también se aplican de manera habitual a todos los instrumentos durante los días festivos, sin importar si el instrumento es negociable o no durante ese día.

 

Comisiones por operaciones

La comisión por operaciones es un gasto que incurre cada inversor al realizar transacciones en los mercados financieros. Este costo se origina al abrir y cerrar posiciones en dichos mercados.

El monto de esta comisión varía según el tipo de cuenta que posea cada inversor, y del total de ingresos que el broker obtiene a través de estas comisiones, el 50% se destina al programa comercial Master IB, sin embargo el 25% está activo para todos los IB.

 

Niveles % Comisión Distribuido Master IB % Comisión Distribuido IB
1 10% 5%
2 10% 5%
3 10% 5%
4 10% 5%
5 10% 5%
COMISIONES PROMEDIO PARA IBs POR CADA USD 1.000 OPERADOS POR PARTE DE SUS INVERSIONISTAS
MERCADO ESTANDAR VIP
FOREX USD 8,5 USD 6,5
METALES USD 11 USD 8,5
ENERGIAS USD 11 USD 8,5
INDICES USD 11 USD 8,5
CRIPTO 0,11% Del Vol. Operado 0,11% Del Vol. Operado
ACCIONES 0,10% Del Vol. Operado 0,07% Del Vol. Operado

Comisiones por administración

La comisión por administración es un cargo que nuestro bróker aplica en beneficio del gestor operativo, que en este caso es el fondo de cobertura SMART CONTRACTS CA LLC, en nuestros portafolios profesionales recomendados.

Esta comisión representa el 5% sobre el capital cargado de de nuestros portafolios profesionales, y de este porcentaje, el 50% de la comisión por administración se destina al programa comercial Master IB, sin embargo, el 25% está activo para todos los IB.

Niveles % Comisión Distribuido Master IB % Comisión Distribuido IB
1 10% 5%
2 10% 5%
3 10% 5%
4 10% 5%
5 10% 5%

* Las comisiones generadas por administracion UNICAMENTE se generan por los portafolios profesionales de los inversionistas personales del IB hasta su 5to nivel.

Comisiones por rendimiento

La comisión por rendimientos es un cargo que nuestro bróker aplica en beneficio del gestor operativo, en este caso, el fondo de cobertura SMART CONTRACTS CA LLC, en nuestros portafolios algorítmicos recomendados.

Esta comisión representa el 30% de los rendimientos mensuales de nuestros portafolios algorítmicos, y de este porcentaje, el 50%, es decir, el 15%, se destina al programa comercial dirigido a los Master IB, sin embargo el 7.5% está activo para todos los IB.

Niveles % Comisión Master IB % Comisión IB
1 3% del Rendimiento 1,5% del Rendimiento
2 3% del Rendimiento 1,5% del Rendimiento
3 3% del Rendimiento 1,5% del Rendimiento
4 3% del Rendimiento 1,5% del Rendimiento
5 3% del Rendimiento 1,5% del Rendimiento

* Las comisiones generadas por rendimiento UNICAMENTE se generan por los portafolios algoritmicos activos de los inversionistas personales del IB

Pool Comercial Global

Hemos creado un programa comercial global diseñado para brindar beneficios especiales a nuestros agentes independientes (IB).

Este programa ofrece un bono mensual que reparte el 5% de las ganancias totales de nuestra empresa a aquellos comerciales independientes (IB) que cumplan ciertas condiciones en su cartera de clientes y sus portafolios personales.

Con esto, proporcionamos a los agentes independientes comprometidos la oportunidad de acceder a importantes beneficios económicos y crecer junto a nosotros.